在现代企业的运营中，现金管理是一项至关重要的工作。它不仅关系到企业的日常运作，还直接影响到企业的财务健康和长远发展。为了确保企业资金的安全与高效使用，制定一套科学合理的现金管理制度显得尤为重要。以下是一份现金管理制度范本，供企业参考。

一、现金管理的基本原则

1. 合规性：所有现金操作必须符合国家法律法规及公司内部规章制度。

2. 安全性：采取有效措施保护现金安全，防止被盗、被抢或遭受其他损失。

3. 效率性：合理安排现金流动，提高资金使用效率。

4. 透明度：所有现金收支需及时准确记录，确保账实相符。

二、现金使用的范围

1. 日常零星开支：如办公用品采购、小额维修费用等。

2. 员工工资发放：包括基本工资、奖金及其他福利待遇。

3. 差旅费报销：员工因公出差产生的交通、住宿等相关费用。

4. 其他经批准的特殊情况下的支出项目。

三、现金收付程序

1. 收入管理：

- 所有收入款项应第一时间存入指定银行账户；

- 现金收入须当日清点并入库保管；

- 每笔收入均需开具正规发票，并由收款人签字确认。

2. 支出管理：

- 凡涉及金额超过规定限额（通常为500元）的支付事项，必须通过转账方式进行结算；

- 小额现金支付需经部门负责人审核同意后方可执行；

- 每次付款前需核对相关凭证是否齐全有效。

四、库存限额控制

根据企业规模及业务特点确定适当的库存现金上限值，并定期检查实际库存水平是否超出标准范围。一旦发现异常情况应及时查明原因并妥善处理。

五、监督检查机制

建立完善的内部审计体系，定期开展针对现金管理工作的专项检查活动。同时鼓励全体员工积极参与监督过程，共同维护良好的财经纪律环境。

六、应急处置预案

针对可能出现的各种突发事件（如自然灾害、金融系统故障等），预先制定详细的应对方案，以确保在最短时间内恢复正常运营状态。

七、培训与教育

加强对员工特别是财务人员的专业技能培训，不断提高其业务能力和职业操守水准。此外还需广泛宣传有关法律法规知识，增强全员法制观念。

八、附则

本制度自颁布之日起施行，解释权归公司董事会所有。如有未尽事宜或需要调整的部分，请参照最新版文件执行。

以上就是一份完整的现金管理制度范本。希望各家企业能够结合自身实际情况加以修改完善，从而更好地服务于自身的经营管理需求。